John Elkann이 의장을 맡은 바카라 이사회는 오늘 암스테르담에서 만나 2018년 연례 보고서를 승인했습니다. 이 보고서는 2019년 5월 29일로 예정된 주주 연례 총회 채택을 위해 제출될 예정입니다.
NAV
2018년 12월 31일 바카라의 NAV는 197억 4천만 달러로 2017년 12월 31일의 229억 7200만 달러에 비해 32억 3200만 달러(-14.1%) 감소했습니다. 2018년 12월 31일 주당 NAV는 82.33달러로 주당 13달러 감소했습니다. (-13.6%), 2017년 12월 31일 $95.32에 비해.
연결 재무 결과 요약
이익: 바카라는 2017년 말 13억 9200만 유로에 비해 13억 4700만 유로의 통합 이익으로 2018년을 마감했습니다. 4500만 유로 감소는 순 금융 수입 7800만 유로 감소와 기타 부정적인 변화 3200만 유로에 기인하며 손상 감소(6500만 유로)로 부분적으로 상쇄되었습니다.
자본: 2018년 12월 31일 기준으로 모기업 소유주에게 귀속되는 통합 자본은 122억 1천만 유로에 달하며, 2017년 말 108억 5백만 유로에 비해 순증가 14억 5천만 유로로, 주로 연결 순이익 13억 4700만 유로에 해당합니다.
순 재무적 위치: 2018년 12월 31일 홀딩스 시스템의 통합 순 재무 상태는 마이너스 32억 5500만 유로였으며 2017년 말 마이너스 재무 상태 31억 6400만 유로에 비해 9100만 유로의 부정적인 변화를 반영했습니다. 부정적인 변화는 주로 자산 처분 감소(3억 2500만 유로), 투자 배당금 감소(84유로) 때문이었습니다. 백만), 자사주 매입 (6,200만 유로), 소규모 투자(2,300만 유로) 및 기타 순 변동(9,700만 유로)으로 부분적으로 상쇄되었습니다.
배당금
T이사회는 채택을 위해 주주 연차 총회에 2018년 연차 보고서를 제출하고 기록일 기준으로 발행 주식에 대해 0.43유로(2018년 지급된 주당 배당금과 비교하여 +23%)의 배당금 지급(총 약 1억 유로)을 승인하는 제안을 제출했습니다. 2018년 바카라는 주당 배당금 0.35유로, 총 8,200만 유로를 지급했습니다. 주주들의 승인을 받은 제안된 배당금은 2019년 6월 26일(배당 종료일 6월 24일)에 지급되며 2019년 6월 25일(기록일) 현재 기록된 주식에 지급됩니다.
2018년의 중요한 사건
바카라 2028년 1월 만기의 전환 불가능한 사채
2018년 1월 18일 바카라은 2028년 1월 만기인 명목 금액 5억 유로의 채권을 발행했으며 연간 고정 금리는 1.750%, 유효 만기 수익률은 1.914%입니다. 이번 발행의 목적은 회사의 특정 대출금 상환을 포함해 바카라의 일반적인 기업 목적을 위해 새로운 자금을 조달하는 것이었습니다. 해당 채권은 룩셈부르크 증권 거래소에 상장되어 있으며 Standard and Poor's에서 BBB+ 등급을 받았습니다.
바카라 유로-상업 논문 프로그램
바카라은 2018년 5월 15일에 최초의 유로-상업어음 프로그램(ECP 프로그램)을 설립하여 만기 최대 364일, 최대 미결제 금액 5억 유로의 단기 채권을 발행할 수 있도록 했습니다. 이 프로그램을 통해 회사는 자본 시장에서 자금 출처를 더욱 다양화하고 유동성 관리를 강화할 수 있습니다. 단기 금융 시장의 유리한 조건으로 인해 회사는 2018년 6월까지 평균 -0.21%의 수익률로 채권을 발행할 수 있었습니다. 2018년 6월 30일 현재 프로그램의 총 미결제 금액은 1억 1,500만 유로였으며 평균 만기는 241일이었습니다.
바카라 2038년 2월 만기의 전환 불가능한 사채
2018년 2월 15일 바카라은 2038년 2월 만기, 연간 고정 이율 3.125%로 명목 금액 2억 유로의 채권을 발행했습니다. 이번 발행의 목적은 단기부채를 재융자하는 것이었습니다. 기관 투자자에게 사모를 통해 발행된 채권은 룩셈부르크 증권 거래소 MTF 시장에 상장되어 있으며 Standard and Poor's에서 BBB+ 등급을 받았습니다.
바카라협의회 구성
2018년 5월 24일 EXOR N.V.는 전 영국 재무장관인 George Osborne CH가 의장을 맡은 바카라 협의회 구성을 발표했습니다.
바카라 협의회의 초기 구성원은 다음과 같습니다: Michael Larson - BMGI의 최고 투자 책임자; Jorge Paulo Lemann - 3G Capital의 공동 창립자; George Osborne CH - London Evening Standard의 편집자; Nassef Sawiris - OCI CEO; Rob Speyer - Tishman Speyer의 사장 겸 CEO; Joseph C. Tsai - Alibaba Group의 수석 부회장; Mike Volpi - Index Ventures의 공동 창립자; Ruth Wertheimer – 7-Main의 창립자, 소유자 및 회장.
EXOR 바카라 협의회는 다양한 회사, 국적, 배경 및 경험을 대표하는 매우 성공적인 비즈니스 리더 그룹을 한자리에 모았습니다.
이 그룹은 바카라에 추가 전문 지식과 조언을 제공할 것이며 이는 예를 들어 새로운 비즈니스 기회를 탐색할 때 특히 유용할 것입니다.
바카라 씨앗의 구성
2018년 상반기에 바카라 그룹은 장기적인 투자 전망을 가지고 부문과 지역별로 매우 다양한 스타트업에 1억 달러를 투자할 계획인 새로운 글로벌 벤처 이니셔티브인 바카라 Seeds를 추진했습니다.
유로상업어음 발행
2018년 5월 15일, 바카라은 최초의 유로 상업 어음 프로그램('ECP 프로그램')을 설립하여 만기 최대 364일, 최대 미결제 금액 5억 유로의 단기 채권을 발행할 수 있게 되었습니다.
이 프로그램을 통해 회사는 자본 시장에서 자금 출처를 더욱 다양화하고 유동성 관리를 강화할 수 있습니다. 2018년 12월 31일 현재 프로그램의 총 미결제 금액은 2억 3천만 유로였습니다.
주식 환매 프로그램 개시
2018년 11월 14일 바카라 이사회는 2018년 5월 29일에 개최된 연례 주주 총회에서 채택된 자사주 매입 프로그램을 승인했습니다. 이 프로그램에는 최대 3억 유로의 보통주 환매가 포함되며 회사의 자본 구조를 최적화하기 위한 것입니다. 이 금액은 Magneti Marelli 매각 후 Fiat Chrysler Automobiles N.V.가 바카라에 지급할 것으로 예상되는 특별 배당금의 약 50%에 해당합니다.
2018년에 바카라은 총 6,200만 유로에 보통주 1,231,510주를 매입했습니다.
2018년 12월 31일 현재 바카라은 자사주 보통주 6,709,893주(발행 자본금의 2.78%)를 보유하고 있습니다.
추가 업데이트
이사회 구성
이사회에서는 Annemiek Fentener Van Vlissingen 여사가 EXOR 이사회와 회사 감사 바카라에서 즉각 사임한다고 발표했습니다.
결과적으로 Ginevra Elkann은 감사 바카라에 합류하게 되며 바카라는 Melissa Bethell(의장), Laurence Debroux 및 Ginevra Elkann으로 구성됩니다.
그녀가 떠난 후 바카라의 이사회는 9명으로 구성되며 대부분의 독립 이사를 유지하게 됩니다.
자기주 결의
이사회 회의에서는 자사주 매입 및 처분에 대한 승인 갱신을 AGM에 제안하기로 결정했습니다. 승인에 따라 회사는 주주 결의일로부터 18개월 동안 법으로 정한 한도를 초과하지 않는 한도 내에서 최대 5억 유로를 지급하는 주식을 시장에서 구매할 수 있습니다.
자회사 실적
현재 상장된 모든 자회사는 2018년과 관련된 회계 데이터를 게시했습니다. 바카라의 2018년 연례 보고서는 법으로 정해진 기간에 회사 본사와 웹사이트 www.바카라.com에서 확인할 수 있으며 모든 주요 자회사의 성과에 대한 의견이 포함되어 있습니다.
2019년 전망
바카라 N.V.는 예산이나 사업 계획을 준비하지 않으며 예측 데이터 또는 예측 데이터를 계산할 수 있는 데이터를 게시하지 않습니다. 특정 바카라 운영 자회사(FCA, Ferrari 및 CNH Industrial)는 실적에 대한 예측 데이터를 게시합니다. 다른 운영 자회사(PartnerRe 및 Juventus Football Club)는 예측 가능한 전망에 대한 정보를 게시합니다. 추가 정보는 이사회 보고서의 '운영 자회사 성과 검토' 항목에 나와 있습니다.
앞서 언급된 운영 회사의 예측 데이터 및 정보는 자율적으로 작성되고 각 회사에 의해 전달되며 동질적이지 않습니다. 이러한 운영 회사가 준비한 정량적 예측 공개와 제공되는 정보 유형, 기본 가정 및 계산 방법은 각 자회사에 적용되는 회계 원칙과 해당 참조 부문의 기존 적용 관행에 따라 다릅니다.
바카라 N.V.는 특정 참조 사업이 없는 지주 회사이며, 다양한 부문에서 운영되고 완전히 독립적인 방식으로 운영되는 자회사에 대한 방향 및 조정 활동을 행사하지 않는 다양하고 비통합적인 그룹의 대표입니다.
바카라 N.V.는 자회사의 예측 데이터 및 정보가 바카라 N.V. 운영의 향후 경제 추세에 대한 지표를 제공할 목적으로 중요하거나 적합하지 않으며 회사 결과에 대한 예측 또는 추정을 나타내지 않으므로 바카라 N.V.의 미래 전망을 평가할 때 당사가 게시한 데이터 및 예상 정보에 의존하는 것이 불가능하다고 간주합니다. 상기 운영 자회사입니다.
평가
S&P에서 바카라의 장기 및 단기 부채 등급은 각각 "BBB+" 및 "A-2"이며 "안정적인 전망"입니다.
2018년 연례 보고서는 법이 정한 기간에 보고서를 발행할 회사 감사 회사의 감사를 받게 됩니다.
